"Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 1 CNPJ: 01.273.298/0002-57 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balan‡o Patrimonial" ATIVO "ATIVO 589.129,43 ATIVO CIRCULANTE 173.262,98 DISPONIVEL 152.755,94 BANCOS 152.755,94 OUTROS CREDITOS 20.507,04 OUTROS CREDITOS 20.507,04 ATIVO NÇO CIRCULANTE 415.866,45 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 415.866,45 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 415.866,45" PASSIVO "PASSIVO 589.129,43 PASSIVO CIRCULANTE 151.551,02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.587,24 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.587,24 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 148.963,78 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 148.963,78 PATRIMONIO LIQUIDO 437.578,41 SUPERAVIT OU DFICIT ACUMULADO 275.121,04 SUPRAVIT/DFICIT ACUMULADOS 275.121,04 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 162.457,37 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 162.457,37 GUARULHOS, 31 de Dezembro de 2025. Reconhecemos a exatidÆo do presente Balan‡o Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrim“nio L¡quido importam em R$ 589.129,43 (quinhentos e oitenta e nove mil, cento e vinte e nove Reais e quarenta e tres Centavos) ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257 ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2026.03.27 18:02:32 -03'00' MARIA SANTANA:01273298000257 Dados: 2026.04.01 12:57:33 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TANIA MARIA DE CASTRO TC CRC: 223675/O-4 CPF: 006.605.438-93" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 2 CNPJ: 01.273.298/0002-57 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo" "Receitas Brutas Termo de Colabora‡Æo 1624/2019-SE 2.900.699,47 C" "Total: 2.900.699,47 C = Receita L¡quida 2.900.699,47 C = Super vit Bruto 2.900.699,47 C (-) Despesas Administrativas Salarios e ordenados 858.511,60 D Premios e gratificacoes 48.172,80 D 13§ Salario 77.671,21 D Ferias 94.189,03 D INSS 299.339,32 D FGTS 91.728,82 D Indenizacoes e aviso previo 28.125,78 D Assistencia medica e social 1.818,37 D PIS-PASEP 10.001,30 D Alugueis de imoveis 174.751,22 D" "Total: 1.684.309,45 D (-) Despesas Financeiras Juros passivos 48,95 D Despesa bancaria 2.475,78 D" "Total: 2.524,73 D (-) Despesas Gerais Energia eletrica 8.363,33 D Agua e esgoto 62.657,05 D Telefone 3.891,52 D Despesas c/g s 11.914,70 D Seguros 12.958,88 D Material de escritorio 378.835,37 D Material de higiene e limpeza 246.358,25 D Assistencia contabil 48.208,00 D Servicos prestados por terceiros 72.025,40 D Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 99.880,30 D Manuten‡Æo e reparo 210.158,66 D Vale transporte/condu‡Æo 8.148,53 D" "Total: 1.163.399,99 D (-) Despesas Tribut rias IPTU 7.397,36 D" "Total: 7.397,36 D (+) Receitas Financeiras Juros s/aplica‡Æo financeira 9.456,15 C Juros s/poupan‡a 7.442,93 C" "Total: 16.899,08 C (+) Outras Receitas Operacionais Recupera‡Æo Despesa 102.490,35 C" "Total: 102.490,35 C = Super vit Operacional 162.457,37 C = Super vit Cont bil L¡quido antes da Contribui‡Æo Social 162.457,37 C = Super vit Cont bil L¡quido antes do Imposto de Renda 162.457,37 C = Super vit 162.457,37 C = Super vit L¡quido do Per¡odo 162.457,37 C GUARULHOS, 31 de Dezembro de 2025." "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 3 CNPJ: 01.273.298/0002-57 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo" "ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2026.03.27 18:02:52 -03'00' MARIA SANTANA:01273298000257 E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257 Dados: 2026.04.01 12:57:53 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TANIA MARIA DE CASTRO TC CRC: 223675/O-4 CPF: 006.605.438-93" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 4 CNPJ: 01.273.298/0002-57 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "1 ATIVO 429.874,93D 9.323.165,43 9.163.910,93 589.129,43 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 115.713,33D 9.221.460,58 9.163.910,93 173.262,98 D 1.1.1 DISPONIVEL 78.905,43D 9.086.575,43 9.012.724,92 152.755,94 D 1.1.1.02 BANCOS 78.905,43D 9.086.575,43 9.012.724,92 152.755,94 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.341,94D 6.248.245,11 6.160.812,49 91.774,56 D 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente - CEF-5450-4 0,00D 5.955.635,34 5.955.635,34 0,00 D 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a - CEF-739274399-7 4.341,94D 272.908,85 185.476,23 91.774,56 D 1.1.1.02.002.00003 BANCO MATRIZ/FILIAL 0,00D 19.700,92 19.700,92 0,00 D 1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 74.563,49D 2.838.330,32 2.851.912,43 60.981,38 D 1.1.1.02.003.00001 Aplica‡Æo financeira 74.563,49D 2.838.330,32 2.851.912,43 60.981,38 D 1.1.3 OUTROS CREDITOS 36.807,90D 134.885,15 151.186,01 20.507,04 D 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 36.807,90D 134.885,15 151.186,01 20.507,04 D 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 36.807,90D 134.885,15 151.186,01 20.507,04 D 1.1.3.01.007.00002 13§ salario 0,00D 37.834,00 37.834,00 0,00 D 1.1.3.01.007.00003 L¡quido f‚rias 36.807,90D 42.270,18 58.571,04 20.507,04 D 1.1.3.01.007.00004 L¡quido de rescisÆo 0,00D 54.780,97 54.780,97 0,00 D 1.2 ATIVO NÇO CIRCULANTE 314.161,60D 101.704,85 0,00 415.866,45 D 1.2.3 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 314.161,60D 101.704,85 0,00 415.866,45 D 1.2.3.02 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 314.161,60D 101.704,85 0,00 415.866,45 D 1.2.3.02.001 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 314.161,60D 101.704,85 0,00 415.866,45 D 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios 164.554,70D 65.042,35 0,00 229.597,05 D 1.2.3.02.001.00002 Equipamento de Tecnologia e Informatica 27.110,53D 0,00 0,00 27.110,53 D 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos e artigos pedagogicos 119.177,37D 31.062,50 0,00 150.239,87 D 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos 519,00D 0,00 0,00 519,00 D 1.2.3.02.001.00005 Instala‡äes 2.800,00D 5.600,00 0,00 8.400,00 D" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 5 CNPJ: 01.273.298/0002-57 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "2 PASSIVO 429.874,93C 4.889.854,96 5.049.109,47 589.129,44 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 154.753,89C 1.802.246,50 1.799.043,63 151.551,02 C 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.596,88C 18.229,69 16.220,05 2.587,24 C 2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.596,88C 18.229,69 16.220,05 2.587,24 C 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.596,88C 18.229,69 16.220,05 2.587,24 C 2.1.3.01.001.00008 Imposto de renda na fonte a recolher 3.683,45C 8.652,11 6.218,75 1.250,09 C 2.1.3.01.001.00009 PIS-PASEP a recolher 913,43C 9.577,58 10.001,30 1.337,15 C 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 150.157,01C 1.784.016,81 1.782.823,58 148.963,78 C 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 150.157,01C 1.784.016,81 1.782.823,58 148.963,78 C 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 0,00C 1.103.774,80 1.103.774,80 0,00 C 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 0,00C 1.103.774,80 1.103.774,80 0,00 C 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 38.449,52C 408.326,48 422.457,24 52.580,28 C 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 26.699,26C 326.205,72 344.145,56 44.639,10 C 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 11.566,78C 81.698,88 78.017,20 7.885,10 C 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade Associativa 183,48C 421,88 294,48 56,08 C 2.1.4.01.003 PROVISOES 111.707,49C 271.915,53 256.591,54 96.383,50 C 2.1.4.01.003.00001 Provisao para ferias 83.676,32C 131.445,25 119.966,20 72.197,27 C 2.1.4.01.003.00002 Provisao para 13§ Salario 0,00C 77.957,71 77.957,71 0,00 C 2.1.4.01.003.00003 INSS s/ provisao para ferias 21.337,77C 28.156,75 25.229,82 18.410,84 C 2.1.4.01.003.00004 INSS s/ provisao para 13§ 0,00C 19.726,19 19.726,19 0,00 C 2.1.4.01.003.00005 FGTS s/ provisao para ferias 6.693,40C 8.441,41 7.523,40 5.775,39 C 2.1.4.01.003.00006 FGTS s/ provisao para 13§ 0,00C 6.188,22 6.188,22 0,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 275.121,04C 67.519,56 229.976,94 437.578,42 C 2.3.6 SUPERAVIT OU DFICIT ACUMULADO 207.601,48C 0,00 67.519,56 275.121,04 C 2.3.6.01 SUPRAVIT/DFICIT ACUMULADOS 207.601,48C 0,00 67.519,56 275.121,04 C 2.3.6.01.001 SUPERµVIT/DFICT ACUMULADOS 207.601,48C 0,00 67.519,56 275.121,04 C 2.3.6.01.001.00001 Super vit/D‚ficit Acumulado 207.601,48C 0,00 67.519,56 275.121,04 C 2.3.7 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 67.519,56C 67.519,56 162.457,38 162.457,38 C 2.3.7.01 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 67.519,56C 67.519,56 162.457,38 162.457,38 C 2.3.7.01.001 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 67.519,56C 67.519,56 162.457,38 162.457,38 C 2.3.7.01.001.00001 Super vit no Exerc¡cio 67.519,56C 67.519,56 162.457,38 162.457,38 C 2.9 CONTAS AUXILIARES 0,00C 3.020.088,90 3.020.088,90 0,00 C 2.9.1 CONTAS AUXILIARES 0,00C 3.020.088,90 3.020.088,90 0,00 C 2.9.1.01 CONTAS AUXILIARES 0,00C 3.020.088,90 3.020.088,90 0,00 C 2.9.1.01.001 CONTAS AUXILIARES 0,00C 3.020.088,90 3.020.088,90 0,00 C 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 0,00C 3.020.088,90 3.020.088,90 0,00 C" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 6 CNPJ: 01.273.298/0002-57 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E 0,00D 2.857.631,53 2.857.631,52 0,01 D 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 2.857.631,53 2.857.631,52 0,01 D 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 2.855.106,80 2.855.106,79 0,01 D 3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 2.855.106,80 2.855.106,79 0,01 D 3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00D 1.509.558,23 1.509.558,22 0,01 D 3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 0,00D 858.511,60 858.511,60 0,00 D 3.2.2.01.001.00003 Premios e gratificacoes 0,00D 48.172,80 48.172,80 0,00 D 3.2.2.01.001.00004 13§ Salario 0,00D 77.671,21 77.671,21 0,00 D 3.2.2.01.001.00005 Ferias 0,00D 94.189,03 94.189,03 0,00 D 3.2.2.01.001.00006 INSS 0,00D 299.339,32 299.339,32 0,00 D 3.2.2.01.001.00007 FGTS 0,00D 91.728,82 91.728,82 0,00 D 3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo 0,00D 28.125,78 28.125,78 0,00 D 3.2.2.01.001.00009 Assistencia medica e social 0,00D 1.818,37 1.818,37 0,00 D 3.2.2.01.001.00011 PIS-PASEP 0,00D 10.001,30 10.001,29 0,01 D 3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00D 174.751,22 174.751,22 0,00 D 3.2.2.01.002.00001 Alugueis de imoveis 0,00D 174.751,22 174.751,22 0,00 D 3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00D 7.397,36 7.397,36 0,00 D 3.2.2.01.003.00003 IPTU 0,00D 7.397,36 7.397,36 0,00 D 3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 0,00D 1.163.399,99 1.163.399,99 0,00 D 3.2.2.01.004.00001 Energia eletrica 0,00D 8.363,33 8.363,33 0,00 D 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto 0,00D 62.657,05 62.657,05 0,00 D 3.2.2.01.004.00003 Telefone 0,00D 3.891,52 3.891,52 0,00 D 3.2.2.01.004.00004 Despesas c/g s 0,00D 11.914,70 11.914,70 0,00 D 3.2.2.01.004.00005 Seguros 0,00D 12.958,88 12.958,88 0,00 D 3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio 0,00D 378.835,37 378.835,37 0,00 D 3.2.2.01.004.00007 Material de higiene e limpeza 0,00D 246.358,25 246.358,25 0,00 D 3.2.2.01.004.00008 Assistencia contabil 0,00D 48.208,00 48.208,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros 0,00D 72.025,40 72.025,40 0,00 D 3.2.2.01.004.00011 Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 0,00D 99.880,30 99.880,30 0,00 D 3.2.2.01.004.00013 Manuten‡Æo e reparo 0,00D 210.158,66 210.158,66 0,00 D 3.2.2.01.004.00014 Vale transporte/condu‡Æo 0,00D 8.148,53 8.148,53 0,00 D 3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 2.524,73 2.524,73 0,00 D 3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 2.524,73 2.524,73 0,00 D 3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 2.524,73 2.524,73 0,00 D 3.2.3.01.001.00001 Juros passivos 0,00D 48,95 48,95 0,00 D 3.2.3.01.001.00002 Despesa bancaria 0,00D 2.475,78 2.475,78 0,00 D" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 7 CNPJ: 01.273.298/0002-57 "Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 4 RECEITAS 0,00C 3.020.150,62 3.020.150,62 0,00 C 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 3.020.150,62 3.020.150,62 0,00 C 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 2.900.761,19 2.900.761,19 0,00 C 4.1.1.01 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 2.900.761,19 2.900.761,19 0,00 C 4.1.1.01.001 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 2.900.761,19 2.900.761,19 0,00 C 4.1.1.01.001.00001 Termo de Colabora‡Æo 1624/2019-SE 0,00C 2.900.761,19 2.900.761,19 0,00 C 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 16.899,08 16.899,08 0,00 C 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 16.899,08 16.899,08 0,00 C 4.1.3.01.001 JUROS E DESCONTOS 0,00C 16.899,08 16.899,08 0,00 C 4.1.3.01.001.00001 Juros s/aplica‡Æo financeira 0,00C 9.456,15 9.456,15 0,00 C 4.1.3.01.001.00004 Juros s/poupan‡a 0,00C 7.442,93 7.442,93 0,00 C 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 102.490,35 102.490,35 0,00 C 4.1.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 102.490,35 102.490,35 0,00 C 4.1.5.01.001 RECEITAS DIVERSAS 0,00C 102.490,35 102.490,35 0,00 C 4.1.5.01.001.00002 Recupera‡Æo Despesa 0,00C 102.490,35 102.490,35 0,00 C ATIVO 429.874,93 D 9.323.165,43 9.163.910,93 589.129,43 D PASSIVO 429.874,93 C 4.889.854,96 5.049.109,47 589.129,44 C DESPESAS 0,00 D 2.857.631,53 2.857.631,52 0,01 D RECEITAS 0,00 C 3.020.150,62 3.020.150,62 0,00 C CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D D‚ficit 0,01 GUARULHOS, 31 de Dezembro de 2025. "Assinado de forma digital por ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2026.03.27 18:03:15 -03'00'" ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 "ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257" "Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257 Dados: 2026.04.01 12:58:13 -03'00'" "TEC CONTABILIDADE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO" "PRESIDENTE TANIA MARIA DE CASTRO" TC CRC: 223675/O-4 CPF: 006.605.438-93 "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494"